Finans Yönetimi

Genel Özellikler

  

 

HBS ERP Finans Yönetimi içinde;

 

Kasa ve banlalardaki her çeşit nakitin,

bakıye ve para hareketlerinin, 
gerek duyulabilecek en geniş ayrıntıda kontrol edilip izlenebilmesi,

Borçların;

 

çekler,senetler, cari borçlar, sözleşmeborçlarıgibi

her pozisyonda izlenebilmesi ve raporlanabilmesi,

 

Alacakların;

 

çekler,senetler, cari alacaklar, sözleşme alacakları gibi

her pozisyonda izlenebilmesi ve raporlanabilmesi,

mümkündür.

 

Ayrıca;

 

Nakitler, muhtelif tarihlerdeki ve pozisyonlardaki borç ve alacaklaar

Nakit Yönetim Konsolu içinde sorgulanarak,

hiç bir ek çalışma yapmaksızın

firmanın bilinmesi arzu edilen tarihteki nakit durumu net bir şekilde görülebilir.

Hatta istenirse,

alınmış sipariş gelirleri de

termin satış tarihine göre eklenerek projeksiyon genişletilebilir.

Beklenen alacaklardan,

aksama olabileceği ihtimal dahilinde olanların

hangi tarihteki ödemeleri nasıl etkileyeceği de görülebilir.

Bütün modüllerde olduğu gibi Finanas Yönetiminde de istenilen detayda raporlar alınabilir. 

Teknik Özellikler

 

 

 

 

• İstenilen sayıda Cari, Kasa, Banka, Masraf Merkezi Kartı tanımlanabilir.  
• Müşteri Çeklerinizi Müşteri Çeki Giriş Bordrosu ile sisteme girebilir, Müşteri Çek Çıkışı bordrosu ile Cirolayabilir veya Bankaya Verebilirsiniz. Müşteri Çeklerinizi Müşteri Çeki Diğer İşlemler Bordrosu ile "ELDEN TAHSİL", "KARŞILIKSIZ PORTFÖY İADE", "PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE İADE", "KARŞILIKSIZ MÜŞTERİYE DOĞRUDAN İADE", "MUHTELİF İŞLEMLER" işlem kodları seçerek çeklerinizin pozisyonunu belirleyebilirsiniz.  
• Firma Çeki Çıkış Bordrosu ile Kesmiş olduğunuz Firma Çeklerinizi Sisteme Girebilir. Firma Çeki Diğer İşlemler Bordrosu ile "ÇEK TAHSİL", "PORTFÖYE İADE" işlem kodları seçerek çeklerinizin pozisyonunu belirleyebilirsiniz. 

 

• Banka Hesaplarınızdaki hareketleri "Gelen Havale/EFT", "Gönderilen Havale/EFT", "Banka İşlem Hareketi" Fişleriyle 3-4 adımda rahatlıkla işleyebilirsiniz.
• Kasa Kartlarınıza ait Tahsil ve Tediye-Ödeme harekeletinizi Tahsil-Tediye dekontları sayesinde işleyebilir ve bu hareketleri dilediğiniz detayda tanımlayabilirsiniz.

• Yine Kasa Tahsil-Tediye işlemlerinde Masraf Merkezi Tanımlamaları yaparak yapmış olduğunuz hareketleri belirlediğiniz masraf merkezlerinde toplayabilir ve raporlarını kolaylıkla alabilirsiniz. 

• Nakit Kontrol Sistemi Sayesinde Kasa ve Banka Mevcutlarınızla Cari Borç-Alacak Hareketleriniz aynı listede vadesine göre sıralanarak hangi tarihte nakit pozisyonunuzun ne durumda olduğunu rahatlıkla görebilir ve analizler yapabilirsiniz.


 

 

Ekran Görüntleri